秦洪看盘|重新审视传统产业股,或带来新的做
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做多力量主要来源于传统产业股的崛起,尤其是炼化产业链的相关品种,比如中国石化(600028)、中国石油(601857),再比如民营炼化股的桐昆股份(601233)等,它们的强势自然驱动着上证综指的强势。

两大角度赋予传统产业股新做多能量

对于传统产业股来说,比如炼化产业链,一直被市场参与者视为缺乏想象力的行情,但是,去年以来,却出现了新的业绩提振的动力源泉,而且是强劲的业绩动力源泉。

一是油气改革,炼化行业向民营企业更多的开放,近两年石油进口配额比例更多倾向于民营炼化企业,从而有利于民营炼化行业的崛起,有利于产业竞争。产业竞争,有时候并不是削弱行业的竞争力,恰恰相反,越竞争,越有活力。

二是近期油价持续上涨,使得炼化行业的原料与产品价格差越来越拉大,且这一趋势还在进行中。所以,无论是中国石化还是恒逸石化(000703)等相关个股的业绩出现了持续回升的趋势。民营炼化类上市公司的业绩提升速度快,因此,此类个股迎来了戴维斯双击,不仅是业绩带来了股价涨升,而且还因为业绩提升速度快、产业周期长而获得了更高的估值坐标,股价自然出现了清晰的上升通道,近期更有加速上行的趋势,从而成为短线A股市场新的做多能量源泉。

产业龙头股有望成为A股信心源

更为重要的是,经过了改革开放以来的大发展,传统产业的产业版图已基本确立,进入到了存量竞争的格局。

在增量发展的阶段,中小企业、大企业均有着新的增量空间,所以,都可以活得滋润,都有着发展空间。

但在存量竞争的发展阶段,中小企业是竞争不过大企业的。因为大企业拥有强大的资本实力,在研发投入、新技术、新工艺的使用上,是中小企业无法匹配的,所以,将获得更多的市场份额,产业龙头股的业绩提升趋势自然较快。

与此同时,目前的供给侧结构性改革、环保力度加大,对中小企业也有着一定的压力。

比如在环保投入方面,中小企业是很难拿出更多的资本去投资环保设备的。而且,在化工领域,现在大多区域均要求搬入化工园区,搬迁就需要更新环保设备,此时中小企业就勉为其难。但大企业有着雄厚的资本实力,有着资本市场再融资的支持,所以,产业龙头股的投资机会的确正在加大,从而意味着产业龙头股的盈利能力将更强。

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